04 май 2008 18:06:52Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением УК Мономах на 30 апреля 2008 года Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 101728127,55 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10219,25 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 103 541 101,72 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 10 401,38 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -1,75%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -1,75%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 572 928 996,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 57 292,90 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 568 503 884,83 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 56 850,39 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,78%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,78%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 34 700 080,18 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 949,44 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 34 476 531,16 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 936,88 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,65 %, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,65 %.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Фармакологический центр"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 12 722 582,31 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 877,42 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 12 831 007,37 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 884,9 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,85%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,85%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Сибирский региональный венчурный фонд"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 222 727 446,88 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1484,85 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 222 738 434,00 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 484,92 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,00%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,00%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 119 765 621,40 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 998,05 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 119 986 662,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 999,89 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,18%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,18%.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 876 599 248,49 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1305,91 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 5 877 309 623,10 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 1 306,07 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,01%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,01%. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Достойная старость"
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 30 апреля 2008 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 3 1450 230,25 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 763,74 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31 марта 2008 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 31 324 455,99 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 760,69 руб.
Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,40%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,40%.
|