Управляющая компания Мономах

О компании

Новости

Контакты

Управляющая компания Мономах
Консультации по инвестициям в паевые фонды 8 (800) 1008-108

Новости

Версия для печати

03 авг 2009 16:31:58

Сообщение о стоимости чистых активов и стоимости паев ИПИФ и ЗПИФ под управлением ЗАО "УК Мономах" на 31 июля 2009 года

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Мономах-Энергия"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 5 453 988,89 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 682,10 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 4 738 036,07 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 3 198,75 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 15,11%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 15,11%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Инверсия"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 213 570 730,30 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 357,07 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 212 632 075,08 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 21 263,21 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило 0,44%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило 0,44%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 109 145 074,14 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 909,54 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 109 981 594,24 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 916,51 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,76%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,76%.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Золотая долина"

Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 31 июля 2009 года, т.е. на последний рабочий день календарного месяца, составила 1 863 484 342,94 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 414,11 руб.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30 июня 2009 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 1 869 574 198,33 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 415,46 руб.

Изменение стоимости чистых активов, определенной на последний рабочий день календарного месяца, по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату определения составило -0,33%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило -0,32%.

Все сообщения

ПИФы для частных инвесторов

Закрытые фонды и инвест. проекты

АО "УК Мономах" © 2010

Обязательная информация!

Новосибирск

Проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355
Тел.: +7 (383) 363-01-71
E-mail:

Единый телефон:
8 (800) 1008-108
(звонок внутри России - бесплатный)

поиск карта сайта на главную наверх

разработка NooLab

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072, выдана ФКЦБ России 28 июня 2002 года.



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива", Правила доверительного управления № 0035-18983813 зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года;


Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Инверсия", Правила доверительного управления № 0215-72793816 зарегистрированы ФСФР России 16 июня 2004 года;

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2,офис 355 по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71, или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru .


Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru .

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондами. Скидки и надбавки, взимаемые агентами, уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.