|
17 мар 2005 09:00:00СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ "АКАДЕМИЯ" В соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия", зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам "02" марта 2005 года за № 0324-75363513 с 21 марта 2005 года ООО "Управляющая компания "Мономах" (далее Управляющая компания) начинает формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия" - Полное наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия" (далее Фонд)
- Наименование Специализированного депозитария Фонда: Закрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий".
- Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда : Закрытое Акционерное
Общество "Первый Специализированный Депозитарий". - Наименование Аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Экспертиза бизнеса и финансов"
- Наименование оценщика: Закрытое акционерное общество "Консультационная группа " Баланс"
- До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей.
- Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
- Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай.
- Вознаграждение Управляющей компании предусмотрено Правилами фонда в размере
не более 2,0 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, независимо от дохода по инвестиционным паям в размере 15 процентов (включая НДС) от дохода по инвестиционным паям, но не более 6 (шести) процентов (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - За счет имущества Фонда выплачивается вознаграждение Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику не более 2,0 процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 4,0 процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Срок формирования Фонда: с 21 марта 2005 года по 21 июня 2005 года. Срок формирования Фонда может завершиться ранее указанного срока по достижении стоимости имущества Фонда равной 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда подаются по местонахождению пункта приема заявок Управляющей компании: 109544, г. Москва, ул. Школьная, дом 17, часы работы пункта приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по местонахождению пункта приема заявок Сибирского филиала ООО "Управляющая компания "Мономах": г. Новосибирск, ул. Потанинская, дом 9, часы работы пункта приема заявок по рабочим дням с 10:00 – 18:00.по Новосибирскому времени. Мы будем рады предоставить вам необходимую информацию о Фонде в г. Москве по телефону (095) 740-44-80 или в г. Новосибирске по телефону (3832)270837, (3832)270870 - До приобретения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Академия" следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда и Правилами доверительного управления Фондом.
- Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по местонахождению пункта приема заявок ООО "Управляющей компании "Мономах" по адресу: 109544, г. Москва, ул. Школьная, дом 17 или по телефону (095) 740-44-80, по местонахождению пункта приема заявок Сибирского филиала ООО "Управляющая компания "Мономах": 630091, г. Новосибирск, ул. Потанинская, дом 9 или по телефонам (3832)270837, (3832)270870
- Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
|
